| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น (AIA-ST) |
2.37 % |
1.73 % |
0.58 % |
0.42 % |
0.14 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
2.20 % |
1.56 % |
0.59 % |
0.42 % |
0.31 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
0.12 % |
0.10 % |
0.03 % |
0.02 % |
0.02 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
0.10 % |
0.09 % |
0.05 % |
0.03 % |
0.04 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น (AIA-ST) คือ- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 60
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
- ดัชนี US Generic Government 3 Month Yield ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 10
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 20
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 22 เม.ย. 2654 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 - ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 60
- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
- ดัชนี US Generic Government 3 Month Yield ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 20
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 10
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 12 พ.ย. 2653 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 - ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี ร้อยละ 25
- ดัชนี FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 50
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 14 ส.ค. 2020) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) |
3.97 % |
2.65 % |
0.08 % |
1.03 % |
1.31 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
3.49 % |
1.16 % |
-0.56 % |
0.19 % |
1.24 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
0.62 % |
0.82 % |
1.69 % |
1.25 % |
0.71 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
0.75 % |
0.98 % |
1.93 % |
0.56 % |
0.36 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) คือ- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 50
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
- ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-3Y Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 14 ส.ค. 2020) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ (AIA-TEQ) |
1.04 % |
-11.58 % |
4.46 % |
15.93 % |
4.33 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
4.46 % |
-11.86 % |
2.52 % |
14.23 % |
4.84 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
11.50 % |
11.72 % |
10.97 % |
13.02 % |
20.68 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
12.04 % |
12.61 % |
11.04 % |
13.32 % |
23.19 % |
|
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ (AIA-TEQ) คือ
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 14 ส.ค. 2020)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 (AIA-ES50) |
2.65 % |
-11.95 % |
5.65 % |
13.54 % |
4.51 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
6.97 % |
-10.65 % |
4.20 % |
11.76 % |
4.09 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
11.48 % |
11.67 % |
10.69 % |
13.06 % |
22.13 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
11.95 % |
12.58 % |
10.94 % |
13.88 % |
24.38 % |
|
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 (AIA-ES50) คือ
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 14 ส.ค. 2020)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่ (AIA-THDIS) |
0.52 % |
-11.87 % |
5.03 % |
16.67 % |
4.32 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
2.31 % |
-12.66 % |
3.53 % |
17.67 % |
8.31 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
11.66 % |
11.77 % |
11.15 % |
12.80 % |
20.39 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
11.26 % |
11.74 % |
11.02 % |
12.05 % |
20.44 % |
|
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่ คือ
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 14 ส.ค. 2020)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI) |
- 1.98 % |
3.49 % |
-18.97 % |
2.66 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
-0.83 % |
5.22 % |
-17.62 % |
10.73 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
4.70 % |
6.71 % |
9.13 % |
4.33 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
5.09 % |
7.08 % |
9.16 % |
6.98 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI) คือ- ผลการดำเนินงานของกองทุน AIA Diversified Fixed Income Fund — Class Z USD (กองทุนหลัก) สัดส่วน (%):100.00
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%
เนื่องจากกองทุนหลักใช้ดัชนีชี้วัดที่ไม่แพร่หลาย ดังนั้น กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ จึงใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 29 มี.ค. 2021) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA) |
1.11 % |
6.16 % |
-20.43 % |
3.52 % |
2.10 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
3.46 % |
10.60 % |
-17.51 % |
5.17 % |
1.94 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
5.64 % |
6.61 % |
10.53 % |
5.36 % |
3.99 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
5.97 % |
7.37 % |
11.17 % |
4.55 % |
3.24 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA) คือ- ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 30%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 70%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่่วน 30%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 33%
และปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 67% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่่วน 70%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 1 ธ.ค. 2020) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA) |
4.40 % |
9.05 % |
-21.72 % |
8.77 % |
3.34 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
8.56 % |
14.74 % |
-17.97 % |
13.40 % |
2.75 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
8.23 % |
8.45 % |
15.07 % |
8.33 % |
6.24 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
8.04 % |
8.92 % |
15.41 % |
7.15 % |
4.64 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA) คือ- ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 60%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 40%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่่วน 60%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 75%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 25% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่่วน 40%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 1 ธ.ค. 2020)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) |
7.73 % |
12.16 % |
-23.24 % |
14.69 % |
4.58 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
13.80 % |
18.90 % |
-18.68 % |
22.09 % |
3.57 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
11.42 % |
11.45 % |
21.23 % |
11.86 % |
8.61 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
10.82 % |
11.39 % |
20.49 % |
10.28 % |
6.66 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) คือ- ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 90%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD Index สัดส่วน 10%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่่วน 90%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 22%
และปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 78% - ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged USD สัดส่่วน 10%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 1 ธ.ค. 2020) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ) |
8.33 % |
13.07 % |
-27.94 % |
9.07 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
14.48 % |
18.71 % |
-19.12 % |
21.80 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
12.21 % |
13.01 % |
24.82 % |
14.26 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
11.40 % |
11.74 % |
20.74 % |
10.95 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ) คือ- ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 100%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน (%):100.00
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 80%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 20%
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 29 มี.ค. 2021)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) |
19.91 % |
20.15 % |
-20.44 % |
21.82 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
21.86 % |
22.72 % |
-19.03 % |
30.41 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
12.40 % |
12.54 % |
23.54 % |
12.30 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
13.29 % |
13.37 % |
24.61 % |
13.20 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) คือ- ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน 100%
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2565 - ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%):100.00
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 80%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 20%
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 29 มี.ค. 2021)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA) |
4.43 % |
2.94 % |
-2.55 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
6.18 % |
3.61 % |
-2.32 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
3.38 % |
3.10 % |
5.76 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
2.95 % |
3.04 % |
5.80 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA) คือ- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 18
- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 2
- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 10
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 18
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 22
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022)
|
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA) |
5.35 % |
3.61 % |
-5.49 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
9.14 % |
6.05 % |
-5.34 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
6.41 % |
6.08 % |
10.76 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
5.81 % |
5.90 % |
10.79 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA) คือ- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 36
- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 4
- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 20
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 12
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 8
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA) |
2.83 % |
-2.34 % |
0.75 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
4.54 % |
-2.39 % |
0.49 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
3.69 % |
3.72 % |
3.53 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
3.65 % |
3.92 % |
3.75 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA) คือ- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 30
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 18
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 22
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA) |
2.31 % |
-6.61 % |
1.12 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
5.73 % |
-5.93 % |
0.31 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
7.13 % |
7.17 % |
6.44 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
7.20 % |
7.63 % |
6.63 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA) คือ- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 60
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 12
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 8
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ เเอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA) |
6.02 % |
3.90 % |
-8.47 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
11.96 % |
8.46 % |
-8.45 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
9.51 % |
9.14 % |
15.90 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
8.68 % |
8.79 % |
15.81 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ เเอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA) คือ- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 54
- ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 6
- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 30
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 3
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 2
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 5
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022) |
| |
2024 |
2023 |
2022 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA) |
1.70 % |
-10.91 % |
1.42 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
6.68 % |
-9.47 % |
0.03 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
10.60 % |
10.68 % |
9.42 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
10.76 % |
11.34 % |
9.56 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA) คือ- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 ร้อยละ 90
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 3
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 2
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 5
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 7 เม.ย. 2022)
|
| |
2024 |
2023 |
|
|
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL) |
11.57 % |
4.85 % |
|
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด |
14.47 % |
4.60 % |
|
| ความผันผวนของกองทุน |
13.76 % |
9.40 % |
|
| ความผันผวนของตัวชี้วัด |
11.37 % |
8.06 % |
|
ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL) คือ- ดัชนี MSCI All Country World Net Total Return USD Index สัดส่วน (%) :100.00
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%
- ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%):100.00
*หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 80%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 20%
หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (วันที่ 6 ธ.ค. 2023)
|
